績效表現更新日期：2025/04/03
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 1.19% | 4.09% | -1.67% | 4.26% | 1.66% | 5.11% | 5.69% | -- |
| 基準指數 | -0.35% | -5.48% | -1.88% | 3.91% | 13.12% | 8.47% | 14.39% | -- |
| 同組平均 | -0.66% | 2.09% | 1.68% | 2.42% | 7.15% | 18.32% | 18.89% | 25.07% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 92% | 88% | 31% | 89% | 13% | 48% | 40% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/03 | 3.9500 | -0.0400 | -1.00% |
| 2025/04/02 | 3.9900 | 0.0400 | 1.01% |
| 2025/04/01 | 3.9500 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025/03/31 | 3.9500 | -0.0200 | -0.50% |
| 2025/03/30 | 3.9700 | 0.0100 | 0.25% |
| 2025/03/27 | 3.9600 | -0.0100 | -0.25% |
| 2025/03/26 | 3.9700 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025/03/25 | 3.9700 | -0.0100 | -0.25% |
| 2025/03/24 | 3.9800 | 0.0100 | 0.25% |
| 2025/03/23 | 3.9700 | -0.0100 | -0.25% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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